电脑桌面
添加今日公文网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)_第1页
1/7
资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)_第2页
2/7
资金、往来内控:12 个子流程,82 个风险点(参考)1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定的网上银行交易范围进行交易c.开户、销户未经过适当审批党.银行印鉴和票据未妥善保管造成资金损失e.银行存款的原始交易记录不完整、不准确(例如:银行对账单记录丢失、银行存款收支的原始单据丢失、肆意篡改原始记录等)f.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)g.银行存款余额帐实不符(如私设小金库、虚列存款、资金被盗用和挪用...

1、本站文档仅供个人参考,请勿全文照搬。请勿恶意下载、恶意使用、商业使用,否则本站将封禁对应账户权限,费用不予退还,情形恶劣者,本站将追究其法律责任。

2、本站所有内容均由用户或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,请自行鉴别。

会员账户仅供个人使用,请勿外借、共享、出售会员账户。

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)

办公老秘 + 关注
实名认证
内容提供者

公文写作、笔杆子写材料、文秘工作者认准今日公文网,官方网址:www.jinrigongwen.com

确认删除?
回到顶部
搜索中心
开通会员
微信客服
  • 微信客服